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周期股持续火热!元宇宙概念复燃 半导体遭重挫

2022-01-20| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 9月13日,指数结构性分化,沪指横盘震荡,午后抬升走强,深成指、创业板指开盘后一度拉升,承压后掉头走低,......
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  9月13日,指数结构性分化,沪指横盘震荡,午后抬升走强,深成指、创业板指开盘后一度拉升,承压后掉头走低,其中深成指下行幅度较小,创业板指跌幅领先。市场交易量保持在1.46万亿元的水平,北向资金净流出超38亿元。

大盘走势

  截至收盘,沪指涨0.33%,报3715.37点;深成指跌0.45%,报14705.83点;创业板指跌1.17%,报3194.27点。两市合计成交14632亿元,北向资金净流出38.24亿元。

板块分布

  板块方面,在市场缺乏明显主线的时候,周期股持续为市场提供热点,其中化肥概念、基本金属、稀缺资源、钛白粉、有机硅、煤炭采选等表现强势。元宇宙概念翻身大涨,带领云游戏、电子竞技等板块走强,另外医废处理、环保工程、生态农业等板块表现亮眼。受本地疫情影响,旅游酒店、在线旅游、民航机场跌幅领先。半导体、酿酒行业、新能源走弱。

个股涨跌

  个股方面,盘面上涨多跌少,过百股收获涨停。

  对于市场走势,西南证券表示,近期煤炭、钢铁、有色等资源周期股的行情仍在持续。下半年,煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在:一方面,“双碳”+疫情背景下,上游资源供给端扩产仍然受限,此外经济复苏+能源转型,下游需求旺盛。资源板块的业绩将继续保持较高增速,行情有望持续到四季度。

  市场无主线,周期成大王

  9月13日,在市场缺乏明显是上涨主线时,例如“茅指数”、“宁组合”双双走低的时候,周期股作为短期确定性较强的题材受到资金追捧。截至收盘,化肥行业涨6.38%、基本金属涨4.67%、稀缺资源涨4.55%、煤炭采选涨4.01%、有机硅涨3.92%。

化肥行业(部分个股)

基本金属(部分个股)

煤炭采选(部分个股)

有机硅(部分个股)

  消息面上,据安信策略,由于能耗高、用电受限、开工及新增项目受限,工业硅的短缺将至少延续到明年二季度,其价格在短缺的背景下也将持续上涨。另外、煤炭、草甘膦、纯碱、玻璃、电解铝等相关周期板块在供求趋紧的背景下或将持续受益。

  西南证券表示,下半年,煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在:一方面,“双碳”+疫情背景下,上游资源供给端扩产仍然受限,此外经济复苏+能源转型,下游需求旺盛。我们认为资源板块的业绩将继续保持较高增速,行情有望持续到四季度。

  元宇宙概念复燃,带热游戏相关板块

  9月13日,元宇宙概念经过两个交易日的震荡后再度拉升爆发,收涨5.4%,其中中青宝收获20%涨停,汤姆猫收涨17.45%。

元宇宙概念(部分个股)

  值得一提的是,元宇宙概念的走强带动云游戏(涨4.28%)、电子竞技(涨2.52%)、手游概念(涨2.02%)上行。

云游戏

电子竞技

手游概念

  消息面上,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,元宇宙概念最近比较火,这可能还是炒题材、炒概念的成分比较大,VR以前也炒过,确实也是一个热点,但是么多年了也没有一家公司真正做出来,或者是有什么业绩,所以投资者还是要小心这种概念炒作。

  粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁也表示,当前距离实现元宇宙,有很长的路要走。首先是各项支撑元宇宙的技术,仍在发展初期,不论是虚拟交互体验、网络低延迟、智能化程度等等,当前的技术水平差距较大。其次,对于企业来说,研发新的技术,如VR/AR、AI、云计算等,投入周期长,兼顾产、研需要足够的现金流和技术团队支撑。

  中信证券科技行业首席分析师许英博认为,终极的元宇宙联通物理世界和数字世界,将成为20年之后人类的生活方式,重塑数字经济体系。元宇宙将大量离散的单点创新聚合形成新物种,带来长期超越想象的潜力和机会。未来3-5年,元宇宙将进入雏形探索期,VR/AR、NFT、AI、云、PUGC游戏平台、数字人、数字孪生城市等领域渐进式技术突破和商业模式创新将层出不穷。

  疫情再趋紧,旅游出行板块走低

  9月13日,旅游酒店板块低开低走,收跌4.41%。此外,民航机场、在线旅游均明显走弱,分别收跌2.68%、3.59%。

旅游酒店

在线旅游

民航机场

  消息面上,据国家卫健委网站消息,9月12日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例49例,其中本土病例22例(均在福建,其中莆田市15例、泉州市6例、厦门市1例),含2例由无症状感染者转为确诊病例(均在福建)。

  据新华社消息,泉州市泉港区界山镇界山村东丘自然村被列为中风险区域,区域内居民严格实施居家隔离。疫情点状爆发或将打击游客出行意愿。

  半导体板块集体重挫

  9月13日,上个交易日回暖明显的半导体板块再遭“寒风”,截至收盘,半导体跌1.71%、汽车芯片跌3.75%、第三代半导体跌2.41%、中芯概念跌2.05%。

半导体板块(部分个股)

  消息面上,或受股票解禁影响,立昂微开跌停板。

  公告内容显示,9月13日,立昂微有2.42亿股限售股解禁上市,按照上个交易日收盘价126.61元/股计算,约合解禁市值306.62亿元。一年前公司上市时的发行价为4.92元/股,相关股东解禁收益超过24倍。立昂微此次解禁共涉及169位股东,包括3家公司与166位自然人。面对高额收益,公司将面临较大的减持压力。此次解禁的最大股东为公司第二大股东宁波利时信息科技有限公司,其将有2733.25万股限售股解禁,占公司总股本的6.82%。

  此外,千亿芯片龙头紫光国微跌停或对半导体板块的走势产生一定影响。

(文章来源:财经网)

文章来源:财经网
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